Механизмы валютного рынка или причины колебаний на рынках иностранной валюты

Приходило ли вам в голову хоть раз задуматься над тем чем вызваны колебания цен на графиках в вашем терминале форекс? Или, например, почему это вдруг рынок обычно возвращается к определенной точке на графике даже тогда, когда кажется что установившийся тренд незыблем? Или, допустим, почему некоторые из коррекций в итоге превращаются в достаточно сильный повод для формирования целого нового тренда?

Цель написания этой статьи – попытаться найти ответы на перечисленные нами выше вопросы. Нужно отметить, что надлежащее понимание  механизмов рынка без сомнений поможет вам лучше настраивать точки входа и выхода из рынка, уровни стоп-лоссов и тейк-профитов, выставлять правильно трейлинг-стоп и, таким образом, добиться наиболее приемлемых результатов работы.

Прежде, чем окончательно углубиться в эту тему, хотелось бы объяснить для вас четыре основных реакций, в результате которых происходят ценовые колебания, а также, в каком направлении каждая из них воздействует на колебания.

 
  • Покупатели, которые входят в рынок: несомненно, покупатели, которые входят в рынок, спровоцируют этим бычью реакцию, что в свою очередь приведет к повышение цен.
  • Продавцы, которые входят в рынок: несомненно, покупатели, которые входят в рынок, спровоцируют этим медвежью реакцию, то есть, понижение цен.
  • Покупатели, уходящие с рынка: когда покупатели выходят из рынка, реакция аналогичной той, как при входе продавцов в рынок. То есть, это приведет к понижению цен.
  • Продавцы, уходящие с рынка: продавцы, которые выходят из рынка создадут своими действиями бычью реакцию, что приведет к тому что цены вырастут.

В любой отдельно взятый момент времени, когда рынок открыт, комбинации некоторых или всех сразу вышеперечисленных сценариев имеет место быть. Это означает что, окончательное ценовое колебание, которое вы будете наблюдать на графике цены, будет результатом суммирования всех вышеперечисленных направлений движения цены. Например, если рынок находится в восходящем тренде и выявляется бычья реакция, это означает, что количество покупателей в сети увеличилось, и их стало больше чем продавцов, что в результате приведет к повышению цены.

Теперь, когда колебание находится на пике, те из покупателей, которые всё это время находились на этапе получения прибыли, начнут вкладывать эти прибыли в банки, что означают что они будут выходить из рынка. Когда этот процесс запускается, фиксируется понижение цен, как было показано выше, и этот процесс называется коррекцией. Кроме того, некоторые из продавцов, которые сумели просчитать момент завершения бычьего колебания, также будут принимать в этом участие, что приведет к дальнейшей нисходящей коррекции.

Когда цена дойдет до бычьего слияния, те из продавцов, которые вошли в рынок на пике бычьего колебания, начнут извлекать прибыль (продавцы, выходящие из рынка), и всё больше покупателей появится на рынке, надеющихся продолжить тренд к повышению – что в итоге вызовет бычью реакцию на рынке. Обратная ситуация вызовет медвежий тренд.

Так что же происходит в период изменения тренда? Большинство изменений тренда можно спрогнозировать с помощью фундаментального анализа или выявив массовое закрытие крупными инвесторами части их позиций, которые обычно достаточно большие для того, чтобы прорвать уровни слияния в предыдущем направлении тренда. Когда это произойдет, эмоции вступают в игру, и другие трейдеры по всему миру начнут занимать позиции против предыдущего тренда. Такие действия усиливают новое направление, тем самым создавая новый тренд.